Визуализация сделок на графике в торговых терминалах MetaTrader 4 и MetaTrader 5

Разработчики компании MetaQuotes предоставляют пользователям сервис Сигналы, который доступен на сайте сообщества mql5.com и даже из торговых терминалов MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Теперь каждый может подключить свою торговлю к этому сервису и транслировать свои сигналы другим пользователям за оплату, также как и каждый может подключиться к любому из представленных в сервисе сигналу для копирования сделок на своём счёте. Более подробно о том, как подключиться к этому сервису Вы можете прочитать в статье Как стать поставщиком сигналов для MetaTrader 4 и MetaTrader 5 на сайте сообщества.

Те, кто торгует самостоятельно и изучает историю торговли других трейдеров, нуждаются в инструменте, который бы переносил историю сделок на график. Глядя на такую визуализацию истории сделок можно многое почерпнуть для себя, а в некоторых случаях даже практически полностью разгадать прибыльную торговую систему.

Визуализировать историю сделок того или иного сигнала в рамках сервиса компании MetaQuotes можно прямо из терминала. Для этого нужно перейти на вкладку Сигналы в окне Инструменты и перейдя на страницу сигнала нажать кнопку Показать на графике. Но есть некоторые минусы, которые оказывают неудобство в использовании и достижении своих целей:

- Сигналов тысячи и не все они доступны в терминале.

- Также не все они доступны на сайте. Рейтинг сигналов постоянно меняется и из доступных (видимых) становятся только те, которые проходят по определённым критериям.

- Те сигналы, которые могут Вас заинтересовать, в какой-то момент могут стать недоступны по разным причинам. Например, автор сигнала просто отключит его трансляцию или переведёт его в режим Личного сигнала, который недоступен публично.

Быки и медведи на финансовых рынках

Есть несколько версий истории возникновения символов быки и медведи на финансовых рынках. В одной из них рассказывается о том, что корни этих символов идут из Лондона начала 18 века. В то время жил и был очень популярной личностью сатирик шотландец Джон Арбетнот. В одном из его произведений два героя, бык и медведь, между которыми произошло столкновение на Лондонской фондовой бирже.

В ещё одной истории всё попроще. Проводится аналогия в поведении этих животных в агрессивном состоянии, когда бык атакуя свою жертву бьёт рогами снизу вверх, а медведь перед нападением поднимается на задние лапы и бьёт передними лапами свою  жертву сверху вниз.

Следует отметить, что быками и медведями являются крупные игроки на рынке. Чтобы оказывать влияние на рынок, необходимо иметь многомиллионные средства. Большинство трейдеров же имеют небольшой депозит для торговли. Им лишь остаётся следовать "бычьим" и "медвежьим" тенденциям рынка, которые создаются крупными игроками. Очень часто трейдеры, которые не относятся к крупным игрокам, не могут определиться, когда следует покупать, а когда продавать и терпят убытки.

После того, как бык и медведь были приняты в качестве символов на финансовых рынках, они стали появляться в виде скульптур по всему миру. Большинство крупных западных бирж записали этих животных в свои талисманы. Среди брокеров, дилеров, управляющих, финансовых аналитиков и других обитателей Уолл Стрит, считается, что если дотронуться до этой скульптуры, когда идут на работу, то это принесёт удачу. О, если бы было всё так просто. :)

Опрос - Составление портфеля торговых систем

Для снижения рисков в торговле на финансовых рынках, форекс это или рынок ценных бумаг, полезно применять диверсификацию. Каждый трейдер знает, что у рынков бывает два основных состояния: тренд и флет. Какие-то инструменты имеют более частые трендовые движения, какие-то больше пребывают в боковом движении. В основном конечно переходы из одного состояния в другое сложно предугадать.

Опрос - Какая средняя месячная прибыльность вас устроит (без учета реинвестирования)?

Интересно было бы узнать, на какую прибыль рассчитывают исходя из своего опыта трейдеры. Обычно инвесторы интересуются прибылью, которая исчисляется процентами годовых, но в этом опросе будет фигурировать среднемесячная прибыль.

Кевин Славин: Как алгоритмы формируют наш мир

Кевин Славин утверждает, что мы живём в мире, построенном и во всё большей степени управляемым алгоритмами. В этом захватывающем выступлении на TED Global, он демонстрирует, как сложные компьютерные программы определяют: тактики шпионажа, цены акций, сценарии фильмов, и архитектуру.

Он предупреждает, что мы пишем код, который не можем понять, с последствиями, которые не можем контролировать.

Перевод выступления:

Это — фотография Майкла Найджара, и она настоящая, в том смысле, что он поехал в Аргентину, чтобы сделать фотографию. Но она также и выдумка. После этого в неё было вложено много работы. Он взял и переделал её на компьютере так, чтобы все очертания гор следовали превратностям индекса Доу-Джонса.

Что вы видите, вот тот обрыв, высокий обрыв с долиной, это финансовый кризис 2008-го года. Эта фотография была сделана, когда мы были глубоко вот там в долине. Я не знаю, где мы находимся сейчас. Это индекс Хан-Сенга, из Гонконга. Схожая топография. Я в догадках, почему.

Фотография Майкла Найджара

Бенуа Мандельброт / Benoit Mandelbrot

Бенуа Мандельброт (фр. Benoit B. Mandelbrot; 20 ноября 1924, Варшава - 14 октября 2010, Кембридж) - французский и американский математик, создатель фрактальной геометрии. Лауреат премии Вольфа по физике (1993).

Работая в IBM, Мандельброт ушел далеко в сторону от чисто прикладных проблем компании. Он работал в области лингвистики, теории игр, экономики, аэронавтики, географии, физиологии, астрономии, физики. Ему нравилось переключаться с одной темы на другую, изучать различные направления.

Исследуя экономику, Мандельброт обнаружил, что произвольные внешне колебания цены могут следовать скрытому математическому порядку во времени, который не описывается стандартными кривыми.

Технический анализ

Методы технического анализа основываются на собранной статистике поведения цены в прошлом и призваны помочь спрогнозировать поведение цены в будущем. Самый древний метод технического анализа был разработан японцами в 17-18 веках (свечной анализ), которые занимались торговлей рисом. А в конце девятнадцатого века серия опубликованных статей о рынке ценных бумаг, автором которых был молодой журналист Чарльз Доу, стали началом теории Доу, после чего методы технического анализа стали бурно развиваться от начала двадцатого века.

По мере технологического развития, во второй половине двадцатого века, инструменты и методы технического анализы стали ещё более активно прогрессировать. Начали появляться новые методы использующие ресурсы компьютеров.

В отличие от фундаментального анализа с помощью технического анализа не выясняются причины, по которым цена начала двигаться на повышение или понижение. В техническом анализе просто учитывается факт того, что цена уже растёт или падает.

На первый взгляд может показаться, что всё довольно просто. Казалось бы, что может быть проще. Если цена начала двигаться на повышение - нужно покупать, а закрывать позицию, когда цена станет выше точки входа. То же самое и для продаж. Если по каким-то признакам был сделан вывод, что цена начала двигаться на понижение или должна пойти на понижение в ближайшем будущем, то принимается решение на открытие позиции вниз и выход из позиции после того, как цена станет ниже точки входа.

Но на самом деле всё оказывается не так просто и по мере тестирования тех или иных методов исследователь (возможно будущий трейдер) приходит к выводу, что нужно разрабатывать какие-то более изощрённые методы, а также искать дополнительную информацию для принятия решения на открытие позиции. Так как очень часто оказывается, что выводы о том, что цена будет продолжать своё направленное движение существенно дальше, оказываются ложными и депозит уменьшается от сделки к сделке.

На сегодняшний день существует несколько основных направлений в техническом анализе:

• - Свечной анализ или таймфреймы.
• - Линейные инструменты для анализа цен.
• - Технические индикаторы.
• - Волновая теория Эллиотта.

Каждый из перечисленных выше методов можно использовать отдельно при принятии решений, но также можно и комбинировать их при разработке более сложных торговых стратегий. Ручное тестирование того или иного метода очень долгое и нудное занятие, поэтому изучение программирования будет весьма кстати в этом деле. На текущий момент, на мой взгляд, самый мощный и удобный язык программирования для торговых стратегий это MQL5 для торговой платформы MetaTrader 5.

По техническому анализу написано много книг и возможно, что кто-то найдёт что-то полезное для себя в них. В разделе Книги можно посмотреть списки книг с описанием от многих авторов по техническому анализу.

Списки книг по техническому анализу:

• - Книги по техническому анализу - часть 1.
• - Книги по техническому анализу - часть 2.

В разделе Программирование представлен курс по MQL5. Курс ведётся по принципу от простого к сложному. То есть, изучение может начать даже такой человек, который вообще никогда не изучал программирование. Список статей будет пополняться, поэтому можете подписаться на обновление блога, чтобы быть вовремя уведомленным при публикации новых статей.

Эдвард Ламперт / Edward S. Lampert

В мире современных инвестиций Эдвард Ламперт (Edward S. Lampert) один из тех лиц, которые не могут оставаться незамеченными. Его история жизненного успеха, представляют собой сплошные контрасты и может послужить увлекательным и, в своем роде, уникальным учебным пособием не только для начинающих инвесторов, но и для опытных рыночных игроков. Будучи "стоимостным" инвестором, Ламперт любит крупный риск; предпочитая оставаться в тени, он осуществляет сделки гигантского масштаба и водит дружбу со многими знаменитостями. Но, несмотря на все противоречия, ясным остается одно: если Ламперт и в дальнейшем будет вести игру столь же успешно, место в пантеоне великих инвесторов мира ему обеспечено.

Из своего маленького офиса в Гринвиче, штат Коннектикут, находящегося в незаметном четырехэтажном здании, Ламперт управляет $15-миллиардным хеджевым фондом ESL Investments. В нем занято всего около 20 человек (в основном аналитики, занимающиеся исследованием компаний), тогда как в другом хеджевом фонде подобного размера - а таковых на рынке очень мало - могли бы работать сотни людей. Если в большинстве подобных фирм шумно, как в торговом зале биржи, то Ламперт предпочитает тишину и "научную атмосферу". Безопасность стала ключевым словом в офисе ESL после того, как в 2003 году Ламперт пережил похищение и в течение почти двух дней оставался заложником. Ни на здании, ни даже на двери самой фирмы нет ни малейшего указания на то, что человек, находящийся за этой дверью, возможно, является новым Уорреном Баффетом (Warren Buffet).

За 18 лет существования ESL Investments среднегодовая доходность инвестиций составила 29%, что превышает показатель доходности Berkshire Hathaway Баффета за тот же период. Сам Ламперт уже стал богаче, чем Баффет был в его возрасте. В число наиболее известных клиентов его фонда входят, в частности, медиа-магнат Дэвид Джеффен (David Geffen), основатель компьютерного гиганта Dell Inc. Майкл Делл (Michael S. Dell) и сын создателя Loews Corp. Томас Тиш (Thomas Tisch). Джеффен, доверивший Ламперту $200 млн. в 1992 г., когда тому было всего 29 лет, утверждает, что, если бы он периодически не изымал деньги для диверсификации, то на сегодняшний день имел бы порядка $9 млрд. По словам Джеффена, Эдди принес ему "больше денег, чем все созданные и проданные компании вместе взятые".

Чарльз Генри Доу / Charles Henry Dow

Чарльз Доу – журналист, открывший для Соединенных Штатов Америки фондовый рынок.

Чарльз Доу родился в небогатой фермерской семье 6 ноября 1851 года. Едва повзрослев и почувствовав себя в некоторой степени самостоятельным и независимым от родителей и близких, юный Чарльз принимает решение покинуть свой дом и уже в восемнадцатилетнем возрасте получает должность в довольно успешном крупном городском издательстве. Первый шаг на пути к настоящей славе и богатству был сделан юным Доу уже в 1875 году, когда он переходит работать в "The Providence Star".

Приступив в выполнению своих обязанностей в новой газете, Чарльз всерьез начинает интересоваться экономическими вопросами и мировыми финансовыми проблемами. Фактически он стал первопроходцем в экономической журналистике.

Доу всегда служил одним из самых ярких примеров правила, в котором утверждалось, что "талантливый человек талантлив во всем": кроме своей роли в основании нового литературного жанра, огромнейшим успехом пользуется и его знаменитый индекс. Немногие знают, что перед тем, как всерьез заняться аналитической деятельностью, финансист долгое время писал небольшие статьи о реализации и обработке драгоценных металлов.

Немножко поднатаскавшись в экономике и финансах, Чарльз вместе со своим другом Эдвардом Джонсоном решает отправиться на поиски своего счастья и удачи в город, где сбывались все американские мечты: Нью-Йорк. Убедив одного из начальников крупной аналитической компании в своих способностях, Доу получает должность в этом информационном агентстве, где он уже может полностью сосредоточиться на изучении поведения акций крупных национальных золотодобывающих компаний. Тем менее, такому энергичному человеку, как Доу, было трудно смириться с таким относительным бездействием. Он, как никто другой, понимал, каких успехов он сможет добиться, обладая таким живым и пытливым мышлением.

После того, как Чарльз присваивал каждой акции равный вес и высчитывал процентные изменения ее цены, он приводил все курсы к их среднему значению – именно таким образом и появился знаменитый на весь мир индекс Доу-Джонса, чье призвание заключалось в определении некоего общего направления движения американского рынка. В первое время существовало два разных индекса: один из них распространялся исключительно на акции крупных железнодорожных компаний, а второй – на все остальные. Именно последнему индексу и суждено было стать на многие десятилетия самым авторитетным показателем американского финансового рынка.

Чарльз Брэндес / Charles Brandes

Чарльз Брэндес - американский миллиардер и основатель крупной инвестиционной компании Brandes Investment Partners, у которой находится в управлении более 52,9 миллиардов долларов. По версии Forbes Чарльз Брэндес на 2007 занимал 165 место среди самых богатых американцев. Чарльз Брэндес родом из Сан-Диего (Калифорния). В свое время он окончил Университет в Беркли - Bucknell University и был удостоен почетной степени бакалавра в области науки и искусств.

В 1974-ом году, будучи довольно-таки успешным учеником знаменитого Бенджамина Грэма, Чарльз Брэндес основал инвестиционную компанию - Brandes Investment Partners, которая в скором времени превратилась в одну из ведущих финансовых организаций. Средняя доходность компании за 20 лет составила 19,21 %.

В течение всего времени существования компании ее сотрудники-профессионалы и руководство в том числе, строго следовали принципам и стратегии Бенджамина Грэма, приспосабливая их к факторам современного рынка, одновременно – не меняя базы философии. Многое в деятельности компании отличает ее от подобных организаций. Культура в Brandes Investment Partners основана на взаимодействии, взаимном сотрудничестве и строгом исполнении взятых обязательств. Кроме того, данная организация характеризуется высокой моралью и стабильностью в существующей практике деловых отношений.

Филип Фишер / Philip Fisher

Филип Фишер (Philip Fisher) считается по праву одним из величайших инвесторов всех времён. Гигантом инвестирования называет Фишера и Баффет. Именно он показал Уоррену Баффету метод, при котором следует ходить к конкурентам или поставщикам, для того, чтобы узнать структуру их управления изнутри. Метод анализа Филипа Фишера состоял в том, чтобы изучить людей и организации, финансовые отчёты организации не стояли у него на первом месте.

В 15 лет Филип поступил в колледж, после этого он в течение года учился в Стэндфордском университете на факультете бизнеса. Там он в основном учился общаться с управляющими компаний. Один из профессоров подрабатывал консультантом и Филип часто сопровождал его.

Первой его работой после университета, стала должность аналитика по ценным бумагам в банке. Через некоторое время он устроился на фирму, которая работала на фондовой бирже. Тогда ему помешал крах фондового рынка 1929 года. Но Филип не остановился и уже в 1931 году открыл свою собственную фирму Fisher & Co. То время для Фишера было благополучным. Много потенциальных клиентов тогда не были довольны своими консультантами, к тому же много профессиональных руководителей тогда небыли сильно заняты и охотно делились с ним информацией о своих предприятиях.

Основным показателем привлекательности в компаниях для Филипа были долгосрочные перспективы. Если у компании был импульс для развития на довольно длительное время, от трёх лет, то в эту компанию он мог вложить деньги. В реальности же, Филип мог держать акции десятилетиями. К примеру, акции компании Food Machinery Corporation, которые он купил в 1931 году, продал лишь в 60-х, причём не все, а лишь часть из них. Также, Филип держит десятилетиями и акции Texas Instruments, Motorola другие бумаги. Но, если акция по какой-то причине переставала быть привлекательной, то он продавал её без особого сожаления.

В 1958 году Филип Фишер опубликовал свою книгу “Обыкновенные акции и необыкновенные доходы”. Одной из важных идей книги является его утверждение: “лучшее время для продажи фонда не наступит никогда”. Покупка Фишером компании Motorola является одной из самых удачных его инвестиций. Когда он её покупал в 1955 году, эта компания производила только радиодетали. Делами этой компании он занимался до самой своей смерти.

Филип Карре / Philip Carret

Родился в 1896 году.

"Если бы существовал зал славы консультантов по инвестициям, - говорил Уоррен Баффет, - он был бы там в первой десятке". В 1928 году Филип Каре (Philip Carret) основал один из первых взаимных фондов, "Пайонир фанд" (Pioneer Fund), и управлял им, пока не продал его в 1963 году. В том же самом году он основал фирму по управлению капиталом "Карре" (Carret and Co.). Спустя более тридцати лет, в возрасте 101 года, он все еще ходил в офис. Однако ему потребовалось некоторое время, чтобы найти свое призвание. После получения в Гарварде диплома химика, а затем обучения летному делу (Первая мировая война закончилась прежде, чем он попал в бой) он странствовал по Соединенным Штатам. В конце концов, Карре нашел работу по продаже облигаций в Сиэтле, затем в Бостоне, до того, как стал работать репортером в "Бэрронз". Во время своей работы в журнале он пришел к идее объединения денег для целей инвестирования, поэтому в 1927 году он ушел из газеты, чтобы управлять 25.000 долл., внесенными друзьями и семьей.

Стиль инвестирования Карре состоял в нахождении стоимости и владения ею в течение длительного времени. Что касается тех управляющих фондами, ищущих быстрых долларов, которые держали акции только в течение дней или недель, он называл их стратегию "вершиной глупости". Он советовал искать инвестиционные идеи в вашем ближайшем окружении. Например, ему случилось использовать мыло "Ньютроджина", оно ему понравилось, и он начал покупать акции компании. В конце концов фирма "Джонсон энд Джонсон" купила у него эту компанию по 33 доллара за акцию - Карре платил по 1 доллару.

В отличие от Филипа Фишера, тщательно изучавшего руководство компании, Карре никогда не ощущал необходимости знать руководство всех компаний, в которые он инвестировал, но ему действительно нравилось, когда управляющие владели большим количеством акций. И он ненавидел чрезмерно оптимистические оценки в годовых отчетах, предпочитая, чтобы они были умеренно пессимистичны. Карре искал компании-лидеры в своей отрасли, которые разумно реинвестировали свои деньги. "Руководство компании имеет лишь вот столько денег в своем распоряжении, - говорил он. - Если оно выплачивает дивиденды, я считаю это признанием в неудаче. Компания говорит: мы не знаем, куда вкладывать деньги, поэтому, акционеры, мы отдаем их вам". В статье "Когда спекуляция становится инвестицией" он предлагает "Двенадцать заповедей спекулянта", включая и такую, как "будь скор в принятии убытков, не спеши с получением прибылей".

Филип Карре умер в 1998 году.

Томас Роу Прайс / Thomas Rowe Price

Томас Роу Прайс младший родился в 1898 году, в Глиндоне, штат Мэриленд. Его отец работал сельским врачом. Окончив среднюю школу, Прайс поступил в Свартморский колледж на химический факультет. В качестве химика он успел поработать в нескольких компаниях, прежде чем понял, что хочет стать инвестиционным управляющим. Первой его работой была должность химика в небольшой компании, занимавшейся эмалировочными работами. Много лет спустя в своих мемуарах Прайс вспоминал: "Данную компанию недавно создали двое выпускников колледжа. Я был молод, неопытен и согласился на эту работу потому, что мне понравился молодой директор, недавно закончивший Принстонский университет. Он проводил со мной интервью. Но очень скоро выяснилось, что молодым топ-менеджерам не хватает опыта ведения бизнеса: компания попала в тяжелое финансовое положение, а моральный климат в коллективе оставлял желать лучшего. Буквально через месяц после моего прихода на работу сотрудники устроили общую забастовку, и компания обанкротилась".

Хотя по образованию Прайс был химиком, его гораздо больше увлекал анализ финансовой отчетности, изучение продуктов и технологий компаний, политических и экономических тенденций развития общества. Через некоторое время он устроился на работу в брокерскую фирму. В его обязанности входила работа с клиентами и написание аналитических обзоров рынка ценных бумаг. Однако ему не слишком нравились приемы работы некоторых брокеров и их чрезмерно агрессивная тактика продаж. Вместо того чтобы слепо полагаться на указания своего начальника, он всегда старался составить собственное мнение о том, какие именно ценные бумаги лучше всего порекомендовать приобрести тому или иному клиенту. "Вместо того чтобы зарабатывать как можно больше комиссионных, рисуя клиентам сказочные перспективы обогащения, я всегда старался обратить их внимание на риски, связанные с приобретением тех или иных ценных бумаг", - говорил Прайс. Его инвестиционная стратегия сводилась к тому, чтобы приобретать акции быстрорастущих компаний, активно разрабатывающих инновационные продукты или технологии с хорошими перспективами на коммерческий успех. В отличие от других брокеров, стремившихся к получению немедленной прибыли, Прайс считал, что ценные бумаги надо тщательно выбирать и удерживать у себя в течение длительного времени.

Томас Р. Демарк / Thomas R. DeMark

Томас Р. Демарк является известным трейдером и консультантом. Он разработал много оригинальных индикаторов. В своих исследованиях и индикаторах Демарк анализирует и изучает психологию рынка.

После окончания аспирантуры Томас Демарк в начале 1970-х годов был принят на должность фундаментального аналитика в компанию National Investment Service. Стратегия анализа Дэмарка основана на выборе времени, и это по его словам способствовало его быстрому профессиональному росту.

В 1978 году Томас Демарк организовал внутри компании National Investment Service консалтинговое агентство. Но в 1982 году он покидает фирму, но продолжает свою консалтинговую деятельность. В то время у него, по подлежащим погашению облигациям, активов было на сумму 120 миллиардов долларов.

В 1987 году, накануне фондового обвала, один из индикаторов Томаса дал сигнал на продажу. После этого Томас Демарк вступает на должность вице-президента фирмы Пола Тюдора Джонса (Paul Tudor Jones). Там он продолжает свои исследования и разработку торговых систем.

В своих статьях, начиная с августа 1995 года, Томас Демарк подробно описывает работу своих индикаторов в журнале Futures. Любой, кто заинтересуется его индикаторами, может совершенно свободно изучить нюансы работы с ними. В 1994 году издательство John Wiley & Sons, Inc. Издаёт книгу Демарка "Технический анализ - новая наука" и "Новые технологии выбора времени для рыночных операций: новаторские исследования рыночного ритма и падения цены".

Относительно применения своих индикаторов, то по заявлению самого Демарка, они применимы ко всем рынкам. Но тут, же заявляет, что индикаторы, да и торговая система в целом не являются залогом успеха. Главное в торговле – это познать себя и научиться проводить правильный менеджмент своих денежных средств.

Несмотря на то, что Демарк работает с техническим анализом, он всё же признаёт тот факт, что долгосрочные тенденции определяются фундаментальным анализом. Технический анализ, по мнению Демарка, предназначен для определения границ тренда, но он не предназначен для поиска точек входа в уже существующий тренд.

В качестве партнёра и консультанта Томас Р. Демарк работал во многих современных компаниях, занимающихся инвестициями. Он работал в компаниях Джорджа Сороса, Майкла Штайнхардта, Леона Купермана и Лоренса Тиша.

Совет для новичков от Демарка – это больше читать и пробовать. Прежде чем начать торговлю, необходимо разработать реальный план торговли.

Стивен Коэн / Steven Cohen

Стивен Коэн вырос в Грейт-Нек, штат Нью-Йорк. Его отец занимался производством одежды, а мать преподавала игру на фортепиано. Семья была большой и шумной. Коэн считает, что именно здесь он научился концентрироваться на главном. И в картах, и в школе Коэн преуспевал. "По утрам у него на столе часто лежали пачки сотенных купюр", - вспоминает Дональд, 47-летний бухгалтер из Флориды. "Благодаря покеру я научился принимать на себя риски", - говорит Коэн.

В Университете Пенсильвании Стивен изучал экономику, играл в покер и заинтересовался фондовым рынком. Он открыл счет в брокерской конторе Gruntal и положил туда $7000, предназначенных для оплаты обучения. В ближайшем к общежитию брокерском офисе он следил за рынком и благодаря нескольким сделкам заработал достаточно, чтобы оплатить все счета. В 1978 г. Коэн устроился на работу в Gruntal, где в первый же день заработал для компании 8 000 $. В конечном счете Коэн делал приблизительно 100 000 $ в день для компании, к 1984 он управлял портфелем в $75 млн и группой из шести трейдеров. На его счету были сделки, которые помогали Gruntal покрывать убытки, понесенные из-за операций других трейдеров.

Хотя в SAC сейчас работает более 600 человек, Стивен Коэн по-прежнему сам совершает сделки. С 8 утра и до вечера он не отрывается от своих мониторов, и на долю совершенных им операций приходится около 15% прибыли компании. Чтобы все трейдеры могли видеть, что он делает и что говорит, на Коэна всегда нацелены видеокамера и микрофон. Многие просто копируют его действия, а частые саркастические высказывания Коэна получили название "стивизмы".

"Времена игры на быстрых операциях окончены", - говорит Коэн. Около 7000 хедж-фондов конкурируют сейчас за инвестиционные идеи, а значит, возможности заработать заметно сократились. "Теперь очень тяжело найти идеи, которые кто-то уже не использовал, тяжело получить крупные прибыли и отличаться от других, - жалуется Коэн. - Наступили новые времена". Меняется и обстановка на фондовом рынке: нет больше низких процентных ставок и низкой инфляции.

Стив Нисон / Steve Nison

Стив Нисон — член совета директоров Ассоциации технических аналитиков (MTA, Market Technicians Association) и вице-президент компании Daiwa Securities America, преподает в Нью-Йоркском институте финансов и Чикагской торговой палате.

Нисон считается ведущим специалистом в области анализа на основе японских свечей. Его метод графического анализа, используемый в большинстве компьютерных программ, произвел настоящий переворот в сознании трейдеров и аналитиков и был опробован ведущими финансовыми институтами в 18 странах мира, а также Международным банком (World Bank) и ФРС (Federal Reserve). О нем пишут ведущие финансовые издания — Wall Street Journal, Worth Magazine и Barron's.

Кроме того, Стив Нисон является Президентом компании Nison Research International, Inc., которая проводит обучение на страницах своего сайта candlecharts.com, а также специализируется в области консультирования по рынкам. Среди клиентов этой компании такие имена, как J.P. Morgan, Enron, The Bank of New York, Spear, Leeds and Kellogg, Morgan Stanley Dean Witter, а также крупнейшие маркет-мейкеры фондовых бирж США.

Лекции Нисона пользуются большой популярностью, а его книги переиздавались 15 раз и переведены на 8 языков.

Стив Нисон - человек, который принес японские свечи на западные рынки. Будучи мало кому известным в ту пору аналитиком фьючерсов для компании "Меррил Линч", он написал брошюру о японских свечах, которую компания отпечатала и предложила бесплатно широкой публике. Предложение вызвало ажиотаж, и Стив сел писать книгу. Он открывал целину — его единственным предшественником был английский перевод одной малограмотной книги, изданной Токио. Так появилась самая знаменитая книга Стива Нисона — "Японские свечи: графический анализ финансовых рынков".

Синтия Кейс / Cynthia Kase

Одной из самых известных женщин-трейдеров является Синтия Кейс. Свою славу она получила благодаря собственной системе торговли, которую она создавала долгие годы.

А начиналось все в 1983 году, когда руководство компании "StandardOilofCalifornia", в которой работала молодая Синтия, перевело ее в трейдинг-отдел. Трудно представить, но в то время персональный компьютер вообще не использовался в торговле на финансовых рынках. Отдел трейдинга представлял собой помещение, заставленное телефонами и заваленное бумагами. Синтия уговорила руководство поставить на ее рабочем месте компьютер, чем и начала новую эру в финансовой торговле.

По образованию Синтия Кейс - химик-технолог, и в своей работе использует исключительно технический подход. Но в трейдинге она проявила себя и как психолог. "Чтобы стать хорошим трейдером, нужно быть одиночкой - говорит она. - Если будете постоянно слушать других, то никогда не сможете сконцентрироваться. Трейдер должен быть спокойным и сосредоточенным".

Когда у Синтии Кейс спрашивают, легко ли стать успешным торговцем на финансовых рынках, она отвечает: "Нет. Это не так легко, как кажется на первый взгляд. Нельзя прочитать одну книгу и отправиться на торги, рассчитывая на успех".

Настоящая слава трейдера и торгового консультанта пришла к Синтии после того, как она стала разрабатывать собственные индикаторы и предлагать их своим клиентам. Сейчас мисс Кейс все еще торгует для себя и продолжает консультировать других. Самый известный индикатор, созданный ею - PeakOscillator - форекс индикатор импульсов. Также она является автором технологии Dev-Stop, которая помогает устанавливать стоп-лосс в зависимости от волатильности.

Вот что рассказывает Синтия о своих методах торговли: "Я не веду внутридневной торговли. Средняя сделка, которую я заключаю, длится 3-10 дней. Причем стратегии мои опираются больше на том, как выйти из рынка, а не как в него войти. Мои индикаторы приносят мне стабильно высокую прибыль ".

Начинающим трейдерам Синтия Кейс советует чаще практиковаться, меньше обращать внимание на чужие мнения и не искать простых решений. Как и многие крупные торговцы, она говорит о том, что нет смысла торговать маленькими суммами и экономить деньги. "При отсутствии у Вас 50 тысяч долларов, которые Вы можете позволить себе потратить, Вам нет смысла заниматься трейдингом" - говорит Кейс.

Синтия предпочитает торговать и консультировать на рынке энергоносителей, однако, по ее мнению сигналы ее системы вполне подходят и для других товарных рынков. А вот от сегмента финансовых инструментов Кейс предпочитает воздерживаться, полагая, что они слишком сильно подвержены влиянию политических, форс-мажорных и прочих нерыночных факторов.

Роджер У. Бэбсон / Roger W. Babson

Роджер Бэбсон (1875–1967) - один из первых распространителей рыночных информационных бюллетеней и пионер статистического анализа - родился в Глостере, шт. Массачусетс, где его отец торговал текстильными товарами, а дед владел большой фермой. Бэбсон - прирожденный предприниматель. Еще мальчишкой он зарабатывал несколько пенни, поднося ведра с водой от местного колодца к городскому прачечнику и для слонов в цирке Барнума, когда тот приезжал в город. Цирк означал прогуливание школы, но его отец прекратил эти развлечения и отправил на ферму к деду мотыжить землю. Чтобы избежать физического труда, Бэбсон с успехом продавал с тележки овощи своего деда. "Моим глазам тогда открылся этот факт: хотя от продажи больше прибыли, чем от производства, однако лучше всего иметь собственное дело".

После окончания средней школы он поступил в Массачусетский технологический институт. В то время он был гораздо меньше заорганизован - молодые студенты были полностью предоставлены сами себе. "Они могли бы дать нам хороший совет, - говорил он, - по поводу опасности выпивки и венерических заболеваний". В 1898 году Бэбсон нашел работу в банке, став сначала клерком, а затем выдающимся продавцом облигаций. К сожалению, в 1902 году Бэбсон заболел туберкулезом, поэтому он решил основать на дому фирму, занимающуюся статистическими подборками для отслеживания различных ценных бумаг и прогнозирования движений рынка. Часть его компании в конце концов приобрела "Стандард энд Пурс".

Будучи техническим аналитиком, Бэбсон в значительной мере писал для среднего инвестора и имел свои собственные "Десять заповедей".

Первые три:

1. Не смешивайте спекуляцию и инвестирование.
2. Не обманывайтесь именем.
3. Будьте осторожны в отношении новых акций.

Что касается изучения движений рынка, его специальности, Бэбсон основывал многие из своих теорий на законе Ньютона о действии и противодействии. "Наш прогноз будущих событий, - говорил он, - базируется на предположении, что закон действия и противодействия (ньютоновский) применим и к экономическим, и к человеческим отношениям так же, как он применим к механике". Частью этой теории был его знаменитый "График Бэбсона", детально описанный в его плодотворной книге "Деловые барометры и инвестирование" (Business Barometers and Investment). В статье "Три различных движения фондового рынка" Бэбсон объясняет, какие движения использовать, а какие - игнорировать.

Роберт Т Киосаки / Robert Toru Kiyosaki

Роберт Кийосаки (Robert Toru Kiyosaki) - американский предприниматель, инвестор, писатель и преподаватель. Родился 8 апреля 1947 года, в США.

Роберт Кийосаки происходит из семьи педагогов. Его отец был министром образования в штате Гавайи (США). Кийосаки является представителем четвёртого поколения японцев, переселившихся в Америку. После средней школы, Роберт получил образование в Нью-Йорке. По окончании он присоединился к американскому Морскому Корпусу и пошёл служить в военно-морские силы США во Вьетнаме как офицер и пилот боевого вертолета.

Вернувшись с войны, Кийосаки пошел работать сейлсменом в корпорацию "Ксерокс", а в 1977 г. начал свою деловую карьеру и запустил компанию, которая первая стала торговать нейлоном и бумажниками "сёрфингиста", которые превратились в мировое изделие, разошлись по всему миру и принесли многомиллионный доход.

В 1985 г. Кийосаки оставил деловой мир и основал международную образовательную компанию "Rich Dad's Organization", которая обучала десятки тысяч студентов по всему миру бизнесу и инвестированию.

Отойдя от дел в возрасте 47 лет, Кийосаки не оставил свою любовь к инвестированию. В этот период он написал бестселлер "Богатый Папа, Бедный Папа". Далее следовали "Квадрант денежного потока" и "Руководство Богатого Папы по инвестированию" - все 3 книги были в рейтинге 10 лучших бестселлеров таких изданий, как "Уолл-Стрит джорнал", "Бизнес уик" и "Нью-Йорк таймс".

Сейчас Кийосаки занимается операциями с недвижимостью и развитием маленьких компаний, но настоящая его любовь и страсть все же отданы обучению. Вот что говорит о работе Кийосаки известный писатель Энтони Роббинс: "Образовательная работа Роберта Киосаки несёт в себе силу, мудрость и способна менять человеческие жизни. Я приветствую его усилия и поддерживаю его обеими руками".

Роберт Р. Пректер / Robert R. Prechter Jr.

Выпускник Йельского университета, психолог, Роберт Пректер начал свою карьеру технического аналитика в 1975 году с работы в известном инвестиционном банке Merrill Lynch (с 2008 года является подразделением Bank of America). Там в Департаменте анализа финансовых рынков он работал под руководством Роберта Дж. Фаррела. Работая аналитиком и параллельно изучая волновую теорию в 1979 году Пректер уходит из Merryl Lynch и основывает Elliott Wave International – компанию, которая занимается прогнозированием финансовых рынков на основе Волновой теории Эллиота.

В 1984 году Роберт выиграл Торговый чемпионат США с 444% прибыли за 4 месяца торговли опционами на реальном счете. В 1989 году канал CNBC (тогда Financial News Network) назвал Пректера "Гуру десятиления". В 1999 году Общество технических аналитиков Канады присудило ему A.J. Frost Memorial Award за выдающиеся заслуги в развитии технического анализа. А в 2003 году ведущий дистрибьютор книг по трейдингу Traders Library занес его имя в свой Зал славы.

"Прогнозирование фондового рынка - искусство. Но можно ли также использовать искусство для предсказания фондового рынка? В сущности, да. Ибо тренд цен акций - это отражение популярных настроений внутри инвестирующего сообщества, распространяясь внутри всего общества. Например, прямо сейчас определенные направления в массовой культуре указывают на более высокие цены акций. Действительно, они указывают, что мы можем быть на грани сформировавшегося спекулятивного подъема.

Тенденции в музыке, кино, моде, литературе, телевидении, популярной философии, спорте, танцах, стиле автомобилей, нравах, сексуальной ориентации, семейной жизни, деятельности кампусов, политике и поэзии - все они отражает преобладающее настроение общества. Но не все одинаково. Например, телевидение и кино тяготеют к показу более широкого, более постепенного изменения настроения. По контрасту с ними, более короткие колебания, как их чувствуют люди, можно разглядеть в моде, так как можно быстро принять или отвергнуть стили одежды, или в популярной музыке, где популярные хиты устремляются вверх и вниз в списках количества продаж."