Книги - Общие вопросы трейдинга. Часть 1.

Здесь представлена первая часть списка книг, в которых сосредоточены общие вопросы касающиеся торговли на финансовых рынках. То есть, в каждой книге освещена не одна, а множество тем, таких, как:

• - психология
• - фундаментальный анализ
• - технический анализ
• - управление капиталом и рисками
• - тестирование торговых стратегий
• - анализ полученных результатов тестов
• - управление инвестиционным портфелем
• - опционы, облигации, деривативы, акции, фьючерсы и многое другое...

Переиграть Уолл-Стрит. - Питер Линч.
Секреты биржевой торговли: Торговля акциями на фондовых биржах. - Твардовский В. В., Парщиков С. В.
Практика биржевых спекуляций. - В. Нидерхоффер, Л. Кеннер.
Вероятностное моделирование в финансово-экономической области. - Л. Г. Лабскер.
Опционы. Полный курс для профессионалов. - Саймон Вайн.
Маги фондового рынка. Интервью с ведущими трейдерами рынка акций. - Д. Швагер.
Новые маги рынка: беседы с лучшими трейдерами Америки. - Джек Швагер.
Деривативы. Курс для начинающих (Серия "Reuters для финансистов").
Рынок облигаций. Курс для начинающих (Серия "Reuters для финансистов").
Венчурный бизнес: новые подходы. - Кемпбелл Кэтрин.
Эссе об инвестициях, корпоративных финансах и управлении компаниями. - Уоррен Баффет.
Опционы как стратегическое инвестирование. - Л. Макмиллан.
Основы успеха валютных спекуляций. - Максимов В.
Биржа на кончиках пальцев. - В. Ильин, В. Титов.
Делай деньги во время паники на бирже. - Вайс М. Д.
Трейдинг - ваш путь к финансовой свободе. - В. Тарп.
Основы торговли фьючерсами. - Лофтон Т.
Истории великого успеха. Двенадцать рассказов о победах, вырванных у поражений. - Алан Фарнэм.
Как я играю и выигрываю на бирже. - Гэри Смит.
Дэйтрейдер: кровь, пот, и слёзы успеха. - Льюис Борселио.
Дэй трейд онлайн. - К. Фаррел.

Переиграть Уолл-Стрит. - Питер Линч.

Куда выгоднее вкладывать деньги — в акции или облигации? Как выбрать лучшие акции, которые станут победителями на рынке? Как правильно читать баланс и финансовые отчеты компании, чтобы получить максимум информации для принятия решения? Что нужно учитывать при выборе взаимного фонда? Как обогнать рынок? Эти и множество других вопросов профессионально и доходчиво обсуждаются автором, сумевшим превратить историю своего 13-летнего управления фондом в остроумное и увлекательное повествование.

Автор книги Питер Линч - легенда инвестиционного сообщества. Под его руководством взаимный фонд Magellan инвестиционной группы Fidelity достиг выдающихся результатов и стал одним из крупнейших в США, продемонстрировав рост активов с 18 миллионов долларов до 14 миллиардов.

Эта книга — бесценный опыт успешного управляющего портфелем, предлагаемый читателю, что называется, из первых рук. Она будет интересна как профессионалам: управляющим портфелями ценных бумаг, менеджерам инвестиционных фондов, специалистам фондового рынка, — так и непрофессионалам: частным инвесторам и всем, кто желает сохранить и приумножить свои сбережения.

Секреты биржевой торговли: Торговля акциями на фондовых биржах. - Твардовский В. В., Парщиков С. В.

Эта книга написана действующими трейдерами и управляющими инвестиционными портфелями, поэтому вопросы инвестиций в акции и особенности биржевой игры на российских рынках рассматриваются именно с практической точки зрения. Особое внимание уделено балансу спроса и предложения на фондовом рынке, временным аспектам инвестирования и отбору акций для торговли. Тщательно рассмотрены риски маржинальных операций и учет брокером маржинальных позиций клиентов. Подробно описывается техника исполнения приказов на быстром и слаболиквидном рынке, управление рисками краткосрочных инвестиций и основные ошибки начинающих игроков.

Книга адресована как начинающим, так и опытным инвесторам, снабжена множеством иллюстраций и конкретных примеров действий игроков в различных ситуациях.

Практика биржевых спекуляций. - В. Нидерхоффер, Л. Кеннер.

В сфере инвестиций, как и в жизни, вопрос заключается не в том, окажетесь ли вы в "нокдауне", а в том, когда это случится и сумеете ли вы после этого подняться и продолжить бой. Риск потерпеть поражение - неотъемлемая сторона человеческого опыта, которая особенно ярко проявляется на финансовых рынках, где спекуляция - готовность принять коммерческий риск - доминирует.

В "Практике биржевых спекуляций" авторы исследуют основы мифов, дезинформации и пропаганды, которыми ежедневно бомбардируют инвесторов все средства массовой информации.

Суеверия, попытки применить прошлый опыт к уже изменившейся ситуации, повторяющиеся снова и снова "бабушкины сказки" - все это разоблачается в книге. После того как опровергнуты заблуждения относительно рынка, авторы предлагают противоядие - научный метод, который позволяет оценить реальную вероятность получения прибыли. Книга адресована прежде всего трейдерам, инвесторам, аналитикам и другим специалистам в области финансов, но будет интересна и широкой аудитории.

Вероятностное моделирование в финансово-экономической области. - Л. Г. Лабскер.

В пособии излагаются основы теории марковских случайных процессов, протекающих в дискретных системах с дискретным и непрерывным временем. Иллюстрируется их применение в качестве вероятностных моделей различных финансово-экономических ситуаций. Пособие содержит достаточное количество детально разобранных примеров и заданий с ответами для самостоятельной работы читателя.

Предназначено прежде всего для студентов заочной формы обучения по специальностям финансово-экономического направления, однако может быть полезным студентам и аспирантам очной формы обучения, магистрантам и слушателям института профессиональной переподготовки, а также преподавателям, читающим лекции и ведущим практические занятия по дисциплине экономико-математического моделирования.

Опционы. Полный курс для профессионалов. - Саймон Вайн.

Книга Саймона Вайна, управляющего директора "Альфа-Банка" и руководителя подразделения "Рынки долгов и валют", является источником уникальной информации для специалистов по рынку FOREX и срочным операциям на фондовом и валютном рынках. Решения многих проблем, приведенные в этой книге, нельзя найти ни в российской, ни в западной литературе. Важными особенностями книги являются ее практическая направленность и удобство восприятия: по каждой теме даны упражнения, помогающие закрепить пройденный материал.

Хотя книга написана, прежде всего, для профессионалов, ее с интересом прочтут начинающие работники банков, инвестиционных и страховых компаний, а также аспиранты и студенты финансовых вузов.

Маги фондового рынка. Интервью с ведущими трейдерами рынка акций. - Д. Швагер.

Джек Швагер - известный финансист, автор таких финансовых бестселлеров, как "Новые маги рынка", "Технический анализ. Полный курс" и др.

"Маги фондового рынка" - последняя книга знаменитой серии "Маги рынка", в которой автор берет интервью у наиболее успешных американских трейдеров и портфельных управляющих. Каждый из собеседников Швагера добился потрясающих результатов в торговле на фондовом рынке, тем самым опровергая расхожее утверждение о том, что движения цен случайны и непредсказуемы.

Разнообразие торговых стилей "магов рынка" поражает воображение, и одной из общих черт наиболее успешных рыночных игроков является использование собственного, индивидуального подхода к рынку. Чтение этой замечательной книги поможет как начинающим инвесторам, так и профессионалам по- новому взглянуть на рынок и обнаружить новые методы получения прибыли. Так как книга написана простым языком и увлекательна, она будет интересна широкому кругу читателей, интересующихся финансовыми рынками.

Новые маги рынка: беседы с лучшими трейдерами Америки. - Д. Швагер.

Джек Швагер - известный финансист, автор таких финансовых бестселлеров, как "Маги фондового рынка", "Технический анализ. Полный курс" и др.

В книге "Новые маги рынка" он беседует с ведущими мировыми портфельными менеджерами и трейдерами, которые достигли выдающихся результатов на рынках акций, фьючерсов, опционов и других.

Книга позволяет из первых рук почерпнуть инвестиционные идеи и приемы торговли от ведущих профессионалов - "магов рынка". Поражает разнообразие методов торговли, используемых этими "магами рынка". Некоторые из них торгуют только на основе фундаментального анализа, ни разу не взглянув на графики цен акции, другие используют только технические торговые системы, третьи основное внимание уделяют проблемам ценообразования опционов, четвертые пытаются найти возможность арбитражной прибыли на современном сверх-эффективном рынке.

В отличие от большинства финансовых монографий, книга написана простым языком и увлекательно читается, поэтому книга будет интересна не только профессиональным трейдерам, инвесторам и аналитикам, но и начинающим финансистам, а также студентам экономических вузов.

Деривативы. Курс для начинающих (Серия "Reuters для финансистов").

Эта книга - великолепное учебное пособие для начинающих изучение производных финансовых инструментов (форвардов, фьючерсов, опционов, свопов).

Деривативы лежат в основе множества торговых стратегий, и, хотя они существуют очень давно, область их применения продолжает расширяться по мере развития финансовых рынков. Одни производные инструменты предельно просты, другие же - очень сложные, однако в любом случае для их эффективного применения необходимо четко понимать связанные с ними риски и выгоды.

Книга заинтересует трейдеров, аналитиков, банковских специалистов, а также инвесторов, менеджеров, студентов и преподавателей экономических вузов.

Рынок облигаций. Курс для начинающих (Серия "Reuters для финансистов").

Эта книга - великолепное учебное пособие для начинающих углубленное изучение рынков облигаций. Она знакомит с принципами функционирования рынков облигаций, их особенностями, инструментами и участниками, организацией и регулированием. Хотя книга рассчитана на начинающих, она не обходит своим вниманием и сложные вопросы, которые рассматриваются, как правило, только в специальной профессиональной литературе.

Этот всеобъемлющий учебник служит своеобразным мостом через пропасть между чрезмерно теоретизированными академическими работами и пересыщенными техническими деталями публикациями практиков. Книга написана так, чтобы сделать изучение материала максимально быстрым и плодотворным: содержит блок-схемы, определения, а основные положения проиллюстрированы блестящими примерами, взятыми из реальной жизни, упражнениями и экранами информационной службы Reuters.

Книга адресована тем, кто интересуется рынками облигаций: начинающим специалистам брокерских фирм и банков, частным и институциональным инвесторам, а также преподавателям и студентам экономических вузов.

Венчурный бизнес: новые подходы. - Кемпбелл Кэтрин.

Книга Кэтрин Кемпбелл представляет собой непредвзятый анализ отрасли прямого частного инвестирования, которую автор изучала в течение пяти лет.

На многочисленных примерах конкретных фирм рассмотрены все этапы работы венчурных компаний — от привлечения инвестиций на начальной стадии создания компаний до так называемого "выхода", который необходим инвесторам для возврата вложенного капитала, причем все это соотнесено с ситуациями на рынке, периодами подъемов (так называемых "мыльных пузырей") и спадов.

Всесторонне изучены взаимоотношения венчурных капиталистов и предпринимателей, сравнивается многолетний опыт американских венчурных фирм с опытом начинающих европейских компаний. Книга написана живым языком, автор использует интересные сравнения и емкие характеристики и в то же время четко определяет все специальные термины, применяемые в отрасли.

Книга предназначена для всех, кто связан с прямым частным инвестированием, для начинающих венчурных капиталистов и предпринимателей, а также для преподавателей и студентов.

Эссе об инвестициях, корпоративных финансах и управлении компаниями. - Уоррен Баффет.

Уоррен Баффетт уже несколько десятилетий входит в число богатейших людей мира, а его подход к инвестициям стал эталоном для миллионов людей во всем мире.

В книгу вошли письма Баффетта к акционерам Berkshire Hathaway, написанные в течение последних десятилетий. Они представляют бесценный обучающий материал и отражают глубокую инвестиционную философию автора. В лаконичной и легкой для восприятия книге собраны точные и афористичные высказывания о природе бизнеса и инвестиций, а также затронуты важнейшие для менеджеров и инвесторов темы.

Книга рассчитана на профессиональных и частных инвесторов, а также на студентов и преподавателей экономических вузов.

Опционы, как стратегическое инвестирование. - Л. Макмиллан.

Эта, пользующаяся повышенным интересом у читателей книга, (предыдущие два издания были распроданы суммарным тиражом, превышающим 100 000 экземпляров) считается "библией" опционной торговли. На этот раз книга была серьезно переработана с учетом торговых инструментов, появившихся на рынках в последнее время, в результате чего она предоставляет трейдерам и серьезным инвесторам значительные новые стратегические возможности управления инвестициями.

Данное третье издание содержит последние методы и стратегии, которые можно использовать в торговле множеством новых опционных продуктов, включая следующие:

•    -  Долгосрочные фондовые бумаги с досрочным погашением (LEAPS);
•    -  Привилегированные кумулятивные акции, погашаемые обыкновенными акциями (PERCS);
•    -  Нейтральные сделки, фьючерсные опционы, варранты, стандартный портфельный анализ риска (SPAN) и многое другое;

Вы так же найдете сотни проверенных на рынках приемов, которые помогут Вам максимизировать потенциальную прибыль для портфеля и одновременно сократят риск от неблагоприятного движения актива - вне зависимости от поведения рынка.

Кроме того, рассматриваются подробные и понятные примеры каждой стратегии, которые точно показывают, что в них работает, что не работает и почему.

Основы успеха валютных спекуляций. - Максимов В.

Книга Максимова предназначена для начинающих трейдеров, только приступающих к процессу изучения валютных рынков. Прочитав ее, Вы вряд ли станете профессионалом, но основные моменты будут Вами усвоены, поскольку язык книги прост и занимателен. Особое внимание автор уделил психологическим аспектам трейдинга, что поможет Вам успешно работать и выигрывать на труднейшем поприще рынка FOREX.

Биржа на кончиках пальцев. - В. Ильин, В. Титов.

Проблема рационального использования денежных накоплений, без сомнения, волнует всех. На смену вопросу: "куда вложить деньги?", пришел вопрос: "как уберечь накопления от инфляции?". Необходимо не только зарабатывать, но и надежно сохранять, приумножать заработанное. Это возможно лишь в случае, если мы сами войдем в рынок, научимся использовать жесткие рыночные условия себе во благо. Наша книга поможет читателям ближе познакомиться с современным фондовым рынком и определить свое отношение к этому явлению.

Это не книга для профессионалов рынка, это популярный свод правил и современных особенностей биржевой игры для тех, кто хочет узнать о ней больше и без ущерба для кошелька испытать свои силы, применив полученные знания на практике. Цель авторов — дать всю самую необходимую информацию для того, чтобы вы могли сами, свободно и самостоятельно ориентируясь в специфике финансового мира, принимать верные решения. Помните, ленивых денег не бывает, но иногда у них бывают ленивые хозяева.

Делай деньги во время паники на бирже. - Вайс М. Д.

В книге описывается процесс принятия частными инвесторами решений об использовании различных финансовых активов в наиболее напряженных, сложных, но одновременно и самых многообещающих ситуациях, — в периоды обвального падения рынка акций и облигаций, валютных кризисов, инфляции. Книга не содержит прямой рекламы конкретных финансовых инструментов, но в доступной, живой и даже не лишенной некоторого изящества литературной форме описывает технику и принципы их самостоятельной разработки инвесторами.

Книгу можно рекомендовать как популярный учебник по управлению фондовыми рисками, рассчитанный на широкую аудиторию читателей, не имеющих профессиональной подготовки в области инвестиций. Такая книга, без сомнения, будет полезна российским читателям, постоянно испытывающим на себе негативное влияние, связанное с непредсказуемым поведением российских финансовых рынков.

Трейдинг - ваш путь к финансовой свободе. - В. Тарп.

Эта выдающаяся книга легко и просто трансформирует ваши представления об успешном трейдинге. Она обогатит вас знаниями обо всех важнейших рыночных аспектах, включая психологические основы и понимание шести ключевых элементов, необходимых для того, чтобы делать деньги на биржевом рынке. Она научит вас самостоятельно разрабатывать торговые системы, соответствующие вашему характеру и поставленным вами целям. Более яркий и более прибыльный трейдинг начинается прямо сейчас с книгой доктора Ван Тарпа.

Основы торговли фьючерсами. - Лофтон Т.

Это доступное и удобное руководство идеально для инвесторов, не имеющих опыта работы с фьючерсами. Охватывая все возможные фьючерсные рынки - от зерновых и металлов до нефтепродуктов и финансовых фьючерсов, - книга "Основы торговли фьючерсами" просто и понятно рассказывает, как устанавливаются маржевые требования, что происходит с ордером в торговом зале биржи, какие шаги должен предпринять производитель или пользователь, чтобы эффективно хеджировать наличный товар, как использовать фьючерсные рынки на пользу Вам и Вашему бизнесу.

Истории великого успеха. Двенадцать рассказов о победах, вырванных у поражений. - Алан Фарнэм.

Лэрри Эллисон, Рон Попайл, Том Монаган. За каждой историей успеха, заслуживающей повествования, стоит целеустремленный герой, преодолевший неудачи, разочарования и даже полные провалы прежде, чем победить - и разбогатеть. Замечательные истории, рассказанные в этой книге, доказывают, что повторный успех может показаться даже приятнее первого.

Двенадцать экстраординарных мужчин и женщин, с которыми Вы познакомитесь, уже успевали достичь потрясающего успеха к тому времени, когда какое-то большое несчастье - банкротство, крушение, болезнь, расовые предрассудки, даже тюрьма - сбрасывали их на самое дно. Пережить такую катастрофу - само по себе большое достижение, а ведь каждый из этих упрямых характеров не только выжил, но и возвратился, чтобы снова одержать победу.

Как я играю и выигрываю на бирже. - Гэри Смит.

Гэри Смит купил свою первую акцию в 1966 г., когда учился на втором курсе колледжа, а затем два десятилетия "отдавал" деньги рынку. Наконец, в 1985 г. на почти разоренного и готового все бросить Гэри Смита, снизошло прозрение, изменившее все, и с тех пор у него не было ни одного проигрышного года. Его торговый счет разросся с 2.200 до 1 миллиона долларов.

Что же открыл Гэри в тот судьбоносный день 1985 года? Как он достиг своей феноменальной пятнадцатилетней полосы побед и получил репутацию одного из самых успешных трейдеров? Книга "Как я играю и выигрываю на бирже" в полной мере отвечает на эти вопросы. Вы не найдете в ней трудных математических формул, сложных технических индикаторов, закрученных диаграмм или непомерных требований к программному обеспечению. Вы откроете простые, лаконичные подходы к биржевой торговле, апробированные преуспевающим практиком.

Шаг за шагом Смит описывает торговые стратегии с низким риском и объясняет, как использовать их, чтобы торговать фьючерсами фондовых индексов и взаимными фондами - его любимыми инструментами, а также - отдельными акциями, опционами, фьючерсами и бросовыми облигациями. Он знакомит Вас со своими любимыми индикаторами и показывает, как выжать из них прибыль. Он делится "секретами" раннего определения рыночных трендов и максимального их использования.Вы слышали, что говорят о спекулятивной биржевой торговле "эксперты". Пришло время узнать, как это делается на самом деле от профессионала-виртуоза в книге "Как я играю и выигрываю на бирже".

Дэйтрейдер: кровь, пот, и слёзы успеха. - Льюис Борселио.

Яма фьючерсов на S&P - главная арена в мире трейдеров. Здесь титаны торговли в мгновение ока совершают грандиозные сделки, и ветреная фортуна иногда благоволит им. Успешные дэйтрейдеры агрессивны, талантливы и удачливы. Льюис Борселино несомненно обладает качествами победителя. И теперь он рассказывает о себе.

Лидер торговли фьючерсами на S&P Борселино открывает недоступный обывателю мир дэйтрейдера.

Книга "Дэйтрейдер: кровь, пот и слезы успеха" показывает закулисную торговлю, повествует о невероятном прорыве Борселино на Чикагской Торговой Бирже и позволяет проникнуть в стратегию и тактику дэйтрейдера. Яростный и бесстрашный боец, впервые попавший в хаос и вибрирующее возбуждение биржи, Борселино с первых мгновений почувствовал свое призвание.

Автор делится воспоминаниями о превратностях своей судьбы, четко выделяя, слагаемое своего беспримерного успеха - редкое сочетание дисциплины, напористости, интеллекта и сверхъестественной способности понимать и интерпретировать рынок.

Книга "Дэйтрейдер: кровь, пот и слезы успеха" - это искренние мемуары американца во втором поколении, получившего жестокие жизненные уроки от своего отца.

Лидер ямы контрактов на S&P, Борселино дает живое описание уникальной динамики торгового зала (пола) биржи, подарков и ударов судьбы во время краха 1987 года, расследования ФБР, ставшего роковым для индустрии фьючерсной торговли, и напряженных политических баталий между титанами Чикагской Торговой Биржи - Лео Меламедом и Джеком Сандлером. Он описывает сражения, в которых участвовали ведущие трейдеры - Ричард Деннис и Джордж Сорос.

Наконец, Борселино рассказывает о последней фазе своей карьеры, когда он покинул торговую яму навстречу вызовам и возможностям электронного трейдинга. Книга "Дэйтрейдер: кровь, пот и слезы успеха" не просто история успеха одного из наиболее уважаемых трейдеров Америки. Она дает практические знания о фьючерсных рынках, торговле в яме, философии рынка, фундаментальном и техническом анализе и управлении рисками, предоставляет редкую возможность понять мышление одного из наиболее выдающихся трейдеров современности.

Дэй трейд онлайн. - К. Фаррел.

Взрывной рост и низкая стоимость онлайн трейдинга породили новый класс инвесторов, зарабатывающих покупкой и продажей акций через Интернет, следуя правилам, установленным раз и навсегда наиболее влиятельными брокерскими фирмами Уолл-Стрита и инвестиционными банками. Технология легко вошла в "высшую лигу", однако удержаться среди сильнейших не так просто. Прежде, чем сделать первый ход на этом опасном игровом поле, чрезвычайно важно четко представлять себе правила и стратегии игры. Дэй Трейд Онлайн - книга для новичков, является серьезным подспорьем в борьбе с конкурентами.

Дэйтрейдинг может стать достаточно прибыльным делом, но только в том случае, если вы представляете себе, на что идете. Фаррел подчеркивает: "Трудно зарабатывать себе на жизнь биржевой торговлей. Еще труднее - торговлей через Интернет. Рынок ценных бумаг чрезвычайно разнообразен и таит в себе множество испытаний и неожиданных препятствий. Отважиться пройти этот лабиринт неподготовленным, все равно, что выписать себе рецепт от стихийного бедствия". Надежный помощник с дельным советом наготове - вот и все, что вам нужно для успеха. Он откроет все секреты профессии Интернет-дэйтрейдера - расскажет обо всех возможных опасностях и ловушках на пути онлайн-трейдера, представит всесторонний анализ работоспособности технических приемов и это еще не все.

Книга "Дэй Трейд Онлайн" предоставляет конфиденциальную информацию о стратегиях крупнейших специалистов и маркет-мейкеров, в том числе самую секретную о некоторых действиях Уолл-Стрита, на первый взгляд, не мотивированных, однако приносящих огромную прибыль: вы узнаете все подробности технологий применения бид-аск спрэда. Кроме того, в книге:

• -  Инструменты, необходимые для начала онлайновой торговли;
• -  Торговля на NYSE и NASDAQ;
• -  Какими акциями торговать, а от каких лучше отказаться;
• -  Как обыграть специалистов и маркет-мэйкеров на их собственном поле;
• -  Опасности и ловушки на пути онлайновых брокеров.

Самое главное, вы научитесь, просматривая десять различных акций, совершенно точно определять, какой из них следует торговать и почему, в какое время и по какой цене.

Вооружившись надежным ноу-хау, Вы будете в состоянии применить эти знания к любой акции, торгуемой на рынке в пределах вашего поля зрения.